Propuesta para la mejora de los procesos de gestión de pago a terceros y gestión documental en el área de tesorería de la corporación autónoma regional de los valles del Sinú y del San Jorge (CVS) Montería - Córdoba 2023

Tanto la gestión de pagos como la documental son tareas que atañen múltiples funciones a desarrollar dentro de la CAR-CVS, ambas actividades requieren llevar un control riguroso puesto que a diario las empresas hacen pagos a terceros ya sea por la prestación de un servicio o por la adquisición de algún bien; dicha actividad debe ser debidamente registrada para tener un soporte de que efectivamente se hizo determinada transacción, soportes que posteriormente sirven como método de consulta. Normalmente estas actividades se realizan en el área de tesorería, ya que es la dependencia encargada de subsanar y registrar todas las obligaciones contraídas por parte de la entidad. La gestión de pagos es una tarea que se encuentra dentro del área de tesorería en el departamento administrativo y financiero de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, dicha labor requiere de un debido control y administración de las transacciones monetarias a favor de terceros. Es por ello que la gestión de pagos debe funcionar de manera estandarizada y racional a fin convertir el proceso en una labor mucho más simple y dinamizada. La gestión documental hace parte de la gestión de cobros y de la de pagos y se da igualmente en el área de tesorería ya que esas transacciones monetarias se registran, se clasifican y se ordenan con el propósito posibilitar la consulta de dichas transacciones producidas y/o recibidas en la organización. La gestión documental es importante teniendo en cuenta que permite tener el control de los documentos producidos y/o recibidos.1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 82. OBJETIVOS ................................................................................................................. 93. CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD ....................................................... 103.2. Misión y visión ......................................................................................................... 113.3 Estructura organizacional ......................................................................................... 124. CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA ............................................. 154.1.2 Organigrama .......................................................................................................... 164.2 Funciones del área de tesorería. .............................................................................. 175. CAPÍTULO III. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PRÁCTICA ............... 185.1 Actividades del estudiante dentro del área de tesorería. .......................................... 185.2 Descripción del problema ......................................................................................... 195.3 Justificación .............................................................................................................. 215.4 Metodología .............................................................................................................. 225.5 Plan de trabajo ......................................................................................................... 225.6 Cronograma de actividades ...................................................................................... 245.6.1 Descripción detallada de las actividades ............................................................... 245.7 Diagnóstico del área de tesorería ............................................................................. 265.7.1 Matriz DOFA .......................................................................................................... 275.8 Procedimientos de pagos a terceros en la contratación de la C.V.S ........................ 285.8.1 Análisis de los procedimientos presupuestales y de gestión de gastos ................. 315.9 Política Nacional de Archivos Circular 001 de 2020 ................................................. 326. Propuesta de mejoramiento .................................................................................... 336.1 Nombre ..................................................................................................................... 336.2 Objetivo .................................................................................................................... 336.3 Alcance ..................................................................................................................... 336.4 Responsables ........................................................................................................... 336.5 Valor otorgado a los responsables ........................................................................... 346.6 Glosario de términos................................................................................................. 356.6.1 Automatización de procesos de cuentas por pagar ............................................... 356.6.2 Archivo Total .......................................................................................................... 356.6.3 Ciclo vital del documento ....................................................................................... 356.6.4 Clasificación Documental ...................................................................................... 356.6.5 Automatización documental ................................................................................... 356.7 Descripción de la propuesta ..................................................................................... 367. CONCLUSIONES.................................................................................................................. 468. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 479. ANEXOS ............................................................................................................................... 48PregradoAdministrador(a) en Finanzas y Negocios InternacionalesPasantía