Dalam paper ini akan membahas terkait metode transfer kas, peramalan kas dan konsentrasi kas hal inilah yang perlu dilakukan demi tercapainya suatu tujuan melalui manajemen treasury. Arti manajemen treasury sendiri ialah pihak atau kelompok orang yang diberikan posisi dalam suatu perusahaan yang memiliki tanggungjawab serta berfungsi dalam menjaga kondisi likuiditas pada perusahaan tersebut. Transfer kas adalah suatu kegiatan yang memiliki fungsi dalam melakukan pemindahan dana dari akun kas satu ke akun kas lainnya. Dalam setiap perusahaan tentu memiliki beberapa aset, dimana aset tersebut pasti menyediakan kas yang akan digunakan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Maksud dari peramalan kas itu sendiri adalah bahwa pihak treasury management ini memiliki tugas untuk mengambil sebuah data yang diperoleh dari bagian accounting ke dalam sistem yang dilakukan secara komputerisas
