摘要 本论文研究的是基于中国涉外企业实需的由与中国市场相关的汇率、利率及其衍生品工具组合而成的无风险和低风险套利模型的创新。论文将创新套利模型分3类：1）利率类套利模型；2）外汇远期类套利模型；3）外汇期权类套利模型。 这些模型均涉及跨市场套利，起到了连通弱关联市场的作用，可辅助提升金融市场效率，某些情况下还能成为市场定价工具。 在外贸行业生存愈发困难的大背景下，本论文所研究的课题对提高外贸企业盈利水平也有重要意义。Abstract The aim of this thesis is to innovate zero-risk and low-risk arbitrage models structured upon China-related exchange rate, interest rate and their derivative tools based on the cash flows of foreign-related enterprises in China. The innovative arbitrage models are grouped into 3 categories in the thesis: 1) Arbitrage models structured on interest rate instruments; 2) Arbitrage models...学位：工商管理硕士院系专业：管理学院_工商管理硕士(工商管理硕士)学号：1792011115062
