research article
oaioai:ojs.phm.kspu.kr.ua:article/2144

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ: ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА

Authors
Publication date
15 September 2024
Publisher
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

Abstract

Стаття присвячена математичному моделюванню страхових ризиків для оцінки ймовірності банкрутства страхової компанії. Розглянуто індивідуальні та колективні моделі ризиків, які використовуються для прогнозування сумарних позовів і визначення мінімального резервного капіталу. Основна увага зосереджена на застосуванні ймовірнісних підходів, включаючи біноміальний і пуассонівський розподіли, а також центральну граничну теорему. Практичні приклади ілюструють вплив резервного капіталу на ймовірність банкрутства

Similar works

Full text

thumbnail-image

Central Ukrainian State Pedagogical University (CSPU), FMU: E-Journals / Наукові видання ФМФ ЦДПУ (Фізико-математичний факультет, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка)

redirect
oaioai:ojs.phm.kspu.kr.ua:article...
Last time updated on 14/02/2025

This paper was published in Central Ukrainian State Pedagogical University (CSPU), FMU: E-Journals / Наукові видання ФМФ ЦДПУ (Фізико-математичний факультет, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка).

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.

Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0